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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 865.00 | 51 956.00 | 124 909.00 | 176 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 865.00 | 51 956.00 | 124 909.00 | 176 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 178.00 | 18 316.00 | 193 862.00 | 212 178.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 270.00 | 18 316.00 | 349 954.00 | 368 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 135.00 | 70 272.00 | 474 863.00 | 545 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 413.00 | | | 196 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DL TOTAL (I) | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 457.00 | | | 198 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 863.00 | | | 474 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 457.00 | | | 198 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 454.00 | | 535 454.00 | 535 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 454.00 | | 535 454.00 | 535 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 758.00 | | | 575 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 697.00 | | | 502 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 609.00 | | 69 255.00 | 107 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 69 255.00 | 107 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 22 338.00 | | 29 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | 22 338.00 | | 29 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 306.00 | 1 432.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | 1 432.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
6T Sur comptes clients | 37 407.00 | 18 316.00 | 37 407.00 | 37 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 407.00 | 18 316.00 | 37 407.00 | 37 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 713.00 | 19 748.00 | 38 713.00 | 38 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 748.00 | 38 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 393.00 | 233 393.00 | | 233 393.00 |
VW T.V.A. | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 457.00 | 198 457.00 | | 198 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |