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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 9 850.00 | 5 795.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 304.00 | 10 319.00 | 99 985.00 | 110 304.00 |
BZ Autres créances | 756 415.00 | | 756 415.00 | 756 415.00 |
CF Disponibilités | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 865.00 | | 902 865.00 | 902 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 169.00 | 10 319.00 | 1 002 850.00 | 1 013 169.00 |
CU Autres participations | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 218 724.00 | | | 218 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 857.00 | | | 767 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 126.00 | | | 784 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 850.00 | | | 1 002 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 126.00 | | | 784 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 975.00 | | 63 977.00 | 61 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | | | 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 110 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 15 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | | 1 477.00 | 29 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 690.00 | | 62 500.00 | 31 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983.00 | 13 983.00 | 15 647.00 | 11 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | | | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 13 983.00 | 15 647.00 | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 747 991.00 | 747 991.00 | | 747 991.00 |
VI Groupe et associés | 767 857.00 | 767 857.00 | | 767 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 415.00 | 756 415.00 | | 756 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 126.00 | 784 126.00 | | 784 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
ST Autres comptes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |