| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 7 584.00 | 29 004.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 241.00 | 7 848.00 | 31 393.00 | 39 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 018.00 | 7 848.00 | 104 170.00 | 112 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 708.00 | 30 363.00 | | 19 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | -10 655.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 48 224.00 | 30 708.00 | | 48 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 960.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 2 900.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 14 775.00 | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 946.00 | 18 636.00 | | 55 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 170.00 | 49 344.00 | | 104 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 287.00 | 144 405.00 | | 181 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 771.00 | 155 060.00 | | 163 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | -10 655.00 | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518.00 | | 30 722.00 | 8 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | | 30 722.00 | 5 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 5 977.00 | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 110.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 5 867.00 | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 519.00 | 6 122.00 | 21 397.00 | 27 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VP Divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 716.00 | 32 327.00 | 2 389.00 | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 947.00 | 34 550.00 | 21 397.00 | 55 947.00 |