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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 624.00 | 109 222.00 | 168 402.00 | 277 624.00 |
040 Immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 899.00 | 109 222.00 | 372 677.00 | 481 899.00 |
060 Stock marchandises | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
072 Créances – Autres | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
084 Disponibilités | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
110 Total général Actif | 627 919.00 | 109 222.00 | 518 696.00 | 627 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 632.00 | | | 536 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 052.00 | | | 549 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -744.00 | | | -744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 226 607.00 | | | 226 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
252 Charges sociales | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 103.00 | | | 565 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 757.00 | | | -19 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 285.00 | | | 480 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -697.00 | | | -697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |