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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 422.00 | 961.00 | 1 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080 000.00 | 360 000.00 | 720 000.00 | 1 080 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 081 551.00 | 360 590.00 | 720 961.00 | 1 081 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
110 Total général Actif | 1 193 629.00 | 360 590.00 | 833 039.00 | 1 193 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
242 Autres charges externes. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
252 Charges sociales | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
294 Charges financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | | | 423.00 |