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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 928.00 | 400.00 | 16 528.00 | 16 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 552.00 | 78 159.00 | 12 393.00 | 90 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 980.00 | 78 559.00 | 110 421.00 | 188 980.00 |
060 Stock marchandises | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
110 Total général Actif | 221 197.00 | 78 559.00 | 142 638.00 | 221 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 798.00 | | | 188 798.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
242 Autres charges externes. | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 108.00 | | | -18 108.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |