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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 5 798.00 | 3 436.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 127.00 | 180 390.00 | 72 737.00 | 253 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 888.00 | 195 515.00 | 130 372.00 | 325 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 138.00 | | 289 138.00 | 289 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 530 890.00 | | 530 890.00 | 530 890.00 |
CF Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 155.00 | | 921 155.00 | 921 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 043.00 | 195 515.00 | 1 051 527.00 | 1 247 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
DL TOTAL (I) | 407 702.00 | | | 407 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 764.00 | | | 342 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 825.00 | | | 643 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 527.00 | | | 1 051 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 125.00 | | | 593 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 174.00 | | 2 097 174.00 | 2 097 174.00 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 706.00 | | 2 100 706.00 | 2 100 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 027.00 | |
GE Autres charges | | | 25 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 429.00 | | | 2 119 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 787.00 | | | 1 979 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 193.00 | | 23 694.00 | 302 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 668.00 | | 23 694.00 | 238 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 488.00 | 34 027.00 | | 161 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | 34 027.00 | | 152 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 261.00 | 66 314.00 | 21 946.00 | 88 261.00 |
VI Groupe et associés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 989.00 | 464 989.00 | | 464 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 090.00 | 579 160.00 | 17 930.00 | 597 090.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 072.00 | 593 125.00 | 21 946.00 | 615 072.00 |