| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 913.00 | 4 649.00 | 15 264.00 | 19 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 735.00 | 23 885.00 | 104 850.00 | 128 735.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 100.00 | 28 534.00 | 207 566.00 | 236 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
060 Stock marchandises | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
072 Créances – Autres | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
110 Total général Actif | 379 212.00 | 28 534.00 | 350 678.00 | 379 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 084.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 447.00 | 10 717.00 | | 157 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 462.00 | 11 801.00 | | 186 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 592.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | -14 331.00 | | 2 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 181.00 | 25 274.00 | | 46 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 526.00 | -19 484.00 | | 3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 45 342.00 | 13 692.00 | | 45 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 744.00 | 2 439.00 | | 58 744.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | 189.00 | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 488.00 | 1 046.00 | | 27 488.00 |
262 Autres charges | 2 651.00 | 1 440.00 | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 480.00 | 20 857.00 | | 189 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 018.00 | -9 056.00 | | -3 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 842.00 | 592.00 | | 10 842.00 |
294 Charges financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | -8 464.00 | | 3 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |