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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 988.00 | 5 687.00 | 22 301.00 | 27 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 961.00 | 3 035.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 731.00 | 6 944.00 | 25 787.00 | 32 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 388.00 | 6 944.00 | 136 443.00 | 143 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | 27 038.00 | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 88 193.00 | 32 038.00 | | 88 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 215.00 | 29 570.00 | | 22 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 9 046.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 425.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 4 881.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 251.00 | 45 923.00 | | 48 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 443.00 | 77 961.00 | | 136 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 113.00 | | 1 618.00 | 31 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 366.00 | | 1 618.00 | 30 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 3 289.00 | | 3 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 3 289.00 | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 215.00 | 7 004.00 | 15 211.00 | 22 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 9 979.00 | 450.00 | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 251.00 | 33 039.00 | 15 211.00 | 48 251.00 |