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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 801.00 | 10 655.00 | 4 146.00 | 14 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 446.00 | 793 666.00 | 694 780.00 | 1 488 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 497.00 | 804 321.00 | 699 176.00 | 1 503 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
BZ Autres créances | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CF Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 035.00 | 804 321.00 | 982 715.00 | 1 787 035.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 13 315.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 93 506.00 | 63 870.00 | | 93 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 31 196.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 384 537.00 | 328 381.00 | | 384 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 484.00 | 33 637.00 | | 234 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 881.00 | 56 895.00 | | 68 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 056.00 | 194 042.00 | | 251 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 49 661.00 | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 177.00 | 334 235.00 | | 598 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 715.00 | 662 615.00 | | 982 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 177.00 | 316 791.00 | | 598 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 833.00 | | 454 664.00 | 1 018 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 583.00 | | 454 664.00 | 1 018 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 032.00 | 253 289.00 | | 551 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 032.00 | 253 289.00 | | 551 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 056.00 | 251 056.00 | | 251 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VI Groupe et associés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 177.00 | 598 177.00 | | 598 177.00 |