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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 681.00 | 16 844.00 | 106 837.00 | 123 681.00 |
040 Immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 586.00 | 18 094.00 | 140 492.00 | 158 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
072 Créances – Autres | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
084 Disponibilités | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
110 Total général Actif | 268 048.00 | 18 094.00 | 249 954.00 | 268 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
242 Autres charges externes. | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 193.00 | | | 138 193.00 |
252 Charges sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
262 Autres charges | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
280 Produits financiers | 955.00 | | | 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
294 Charges financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 600.00 | | | 37 600.00 |