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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 375.00 | | 234 375.00 | 234 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
CU Autres participations | 234 375.00 | | 234 375.00 | 234 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | -1 860.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197.00 | 11 997.00 | | 31 197.00 |
DK Provisions réglementées | 3 755.00 | 1 886.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 55 089.00 | 22 023.00 | | 55 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 464.00 | 224 294.00 | | 194 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 801.00 | 27 579.00 | | 58 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 1 960.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | 9 268.00 | | 17 792.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 059.00 | 266 142.00 | | 276 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 148.00 | 288 165.00 | | 331 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 1 634.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 634.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 634.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 1 789.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 212.00 | 100 333.00 | | 268 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 015.00 | 88 336.00 | | 237 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 197.00 | 11 997.00 | | 31 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 869.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 464.00 | 33 670.00 | 160 794.00 | 194 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 834.00 | 23 459.00 | 234 375.00 | 257 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 059.00 | 115 265.00 | 160 794.00 | 276 059.00 |