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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 600.00 | 4 977.00 | 35 622.00 | 40 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 418 602.00 | 36 686.00 | 381 915.00 | 418 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 245.00 | 49 369.00 | 261 876.00 | 311 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 962.00 | 91 032.00 | 719 929.00 | 810 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 131.00 | 91 032.00 | 843 098.00 | 934 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804 513.00 | 601 649.00 | | 804 513.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 545.00 | 601 687.00 | | 804 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 420.00 | 163 182.00 | | 205 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | -5 507.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 752.00 | -14 429.00 | | -12 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -1 560.00 | | -148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | 3 568.00 | | 6 746.00 |
252 Charges sociales | 47 085.00 | 43 545.00 | | 47 085.00 |
262 Autres charges | 47 448.00 | 39 774.00 | | 47 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 170.00 | 736 801.00 | | 832 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 624.00 | -135 114.00 | | -27 624.00 |
280 Produits financiers | 16 906.00 | 158.00 | | 16 906.00 |
294 Charges financières | 16 906.00 | 158.00 | | 16 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 46.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 640.00 | -135 242.00 | | -44 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 242.00 | | | -135 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 640.00 | -135 242.00 | | -44 640.00 |
DL TOTAL (I) | -169 882.00 | -125 242.00 | | -169 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 191.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 165.00 | 1 033 670.00 | | 894 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 87 879.00 | | 62 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | 53 099.00 | | 54 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 980.00 | 1 174 841.00 | | 1 012 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 098.00 | 1 049 599.00 | | 843 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 444.00 | 309 382.00 | | 515 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 878.00 | | 10 084.00 | 800 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 263.00 | | 9 584.00 | 720 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 459.00 | 53 573.00 | | 37 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | 2 932.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 50 641.00 | | 35 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 752.00 | 73 215.00 | 497 536.00 | 570 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 323 413.00 | 323 413.00 | | 323 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 789.00 | 39 289.00 | 500.00 | 39 789.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 980.00 | 515 444.00 | 497 536.00 | 1 012 980.00 |