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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 26 298.00 | 523.00 | 26 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 771.00 | 27 248.00 | 523.00 | 27 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 697.00 | 2 450.00 | 75 247.00 | 77 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 736.00 | 2 450.00 | 99 286.00 | 101 736.00 |
110 Total général Actif | 129 506.00 | 29 698.00 | 99 808.00 | 129 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 275.00 | 97 765.00 | | 90 275.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | 2 313.00 | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 054.00 | 100 078.00 | | 93 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 853.00 | 27 003.00 | | 32 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 024.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 203.00 | 35 262.00 | | 38 203.00 |
252 Charges sociales | 12 193.00 | 12 247.00 | | 12 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 4 877.00 | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 972.00 | 81 459.00 | | 87 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 082.00 | 18 619.00 | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 3 003.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | 15 536.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |