| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 6 290.00 | 7 460.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 710.00 | 793.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 91 354.00 | 284 186.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BZ Autres créances | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 373.00 | 91 354.00 | 400 019.00 | 491 373.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 791.00 | 84 354.00 | 274 437.00 | 358 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 896.00 | 125 250.00 | | 164 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 688.00 | 111 750.00 | | 230 688.00 |
DH Report à nouveau | -29 235.00 | -126 903.00 | | -29 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 188.00 | 97 668.00 | | -14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 352 162.00 | 207 765.00 | | 352 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 72 583.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | 69 728.00 | | 35 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | 13 998.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 857.00 | 156 309.00 | | 47 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 019.00 | 364 074.00 | | 400 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 857.00 | 156 309.00 | | 47 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 45 799.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 45 799.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 27 739.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | 18 059.00 | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 766.00 | 247 050.00 | | 194 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 954.00 | 149 382.00 | | 208 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 188.00 | 97 668.00 | | -14 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | 2 546.00 | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 316.00 | | 96 225.00 | 279 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 233.00 | | 95 308.00 | 277 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | 917.00 | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 403.00 | 29 951.00 | | 61 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 182.00 | 29 462.00 | | 61 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 489.00 | | 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 314.00 | 115 833.00 | 1 481.00 | 117 314.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 748.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 580.00 | -14 311.00 | | 81 580.00 |
ST Autres comptes | 57 043.00 | 21 812.00 | | 57 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 703.00 | 3 402.00 | | 4 703.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 204.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 952.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | 5 469.00 | | 23 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 326.00 | 22 993.00 | | 143 326.00 |