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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 2 325.00 | 9 510.00 | 11 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 331.00 | 2 325.00 | 24 006.00 | 26 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 748.00 | 6 158.00 | 1 989 590.00 | 1 995 748.00 |
BZ Autres créances | 1 664 186.00 | | 1 664 186.00 | 1 664 186.00 |
CF Disponibilités | 417 606.00 | | 417 606.00 | 417 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 540.00 | 6 158.00 | 4 071 382.00 | 4 077 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 871.00 | 8 482.00 | 4 095 389.00 | 4 103 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 781.00 | 1 014 808.00 | | 1 015 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 133.00 | 973.00 | | 131 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 914.00 | 1 125 781.00 | | 1 256 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064.00 | 942.00 | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | 942.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847.00 | 216 458.00 | | 325 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 483.00 | 1 335 805.00 | | 2 350 483.00 |
EA Autres dettes | 161 082.00 | 79 957.00 | | 161 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 412.00 | 1 632 220.00 | | 2 837 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 389.00 | 2 758 942.00 | | 4 095 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 806 960.00 | | 8 806 960.00 | 8 806 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 960.00 | | 8 806 960.00 | 8 806 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 344 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 212.00 | 31 570.00 | | 43 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 4 187.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 087.00 | 36 252.00 | | 45 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 1 069.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 2 629.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 942.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 4 640.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 073.00 | 31 612.00 | | 39 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 346.00 | 4 804 597.00 | | 8 908 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 213.00 | 4 803 624.00 | | 8 777 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 133.00 | 973.00 | | 131 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942.00 | 122.00 | | 942.00 |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | 122.00 | | 7 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 410.00 | 1 286 410.00 | | 1 286 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 042.00 | 480 042.00 | | 480 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 051.00 | 1 991 051.00 | | 1 991 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 970.00 | 277 970.00 | | 277 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 087.00 | 1 021 087.00 | | 1 021 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 767.00 | 3 659 935.00 | 4 832.00 | 3 664 767.00 |
VW T.V.A. | 415 303.00 | 415 303.00 | | 415 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 412.00 | 2 837 412.00 | | 2 837 412.00 |