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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 294.00 | 30.00 | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 467.00 | 733.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 425 131.00 | 10 523.00 | 414 608.00 | 425 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 897.00 | 34 382.00 | 53 516.00 | 87 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 564.00 | 3 910.00 | 2 654.00 | 6 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 167.00 | 50 577.00 | 471 590.00 | 522 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 255.00 | 50 577.00 | 566 678.00 | 617 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
DH Report à nouveau | -94 254.00 | | | -94 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | -94 254.00 | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 9 719.00 | 7 309.00 | | 9 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 071.00 | 396 018.00 | | 331 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 990.00 | 82 346.00 | | 70 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 44 286.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | 106 896.00 | | 92 203.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 20 079.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 959.00 | 649 624.00 | | 556 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 678.00 | 656 933.00 | | 566 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 853.00 | | 1 314.00 | 520 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | | 1 314.00 | 93 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 25 386.00 | | 25 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | 265.00 | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 5 538.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 19 583.00 | | 18 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 992.00 | 63 015.00 | 250 833.00 | 318 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VP Divers | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 959.00 | 300 982.00 | 250 833.00 | 556 959.00 |