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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 833.00 | | 3 712 833.00 | 3 712 833.00 |
BZ Autres créances | 1 121 163.00 | | 1 121 163.00 | 1 121 163.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 318.00 | | 1 125 318.00 | 1 125 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 151.00 | | 4 838 151.00 | 4 838 151.00 |
CU Autres participations | 3 712 833.00 | | 3 712 833.00 | 3 712 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378 798.00 | 3 378 798.00 | | 3 378 798.00 |
DH Report à nouveau | -357 647.00 | -309 987.00 | | -357 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 498.00 | -47 660.00 | | -12 498.00 |
DK Provisions réglementées | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 041.00 | 3 073 539.00 | | 3 061 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 241.00 | 1 499 724.00 | | 1 772 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 712.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 110.00 | 1 504 692.00 | | 1 777 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 151.00 | 4 578 231.00 | | 4 838 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869.00 | 4 968.00 | | 4 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101.00 | 1 099.00 | | -101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -101.00 | 1 299.00 | | -101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -1 299.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054.00 | 29 562.00 | | 11 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 552.00 | 77 222.00 | | 23 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 498.00 | -47 660.00 | | -12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 633.00 | | 84 200.00 | 3 628 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 633.00 | | 84 200.00 | 3 628 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 615.00 | | 1 118 615.00 | 1 118 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 241.00 | | | 1 772 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 163.00 | 2 548.00 | 1 118 615.00 | 1 121 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 110.00 | 4 869.00 | | 1 777 110.00 |