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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 2 621 189.00 | | 2 621 189.00 | 2 621 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CF Disponibilités | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 170.00 | | 2 876 170.00 | 2 876 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 493.00 | | 2 877 493.00 | 2 877 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113.00 | -10 770.00 | | -113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | 10 657.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 23 798.00 | 9 887.00 | | 23 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 999.00 | 1 719 730.00 | | 2 535 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 712.00 | 68 658.00 | | 228 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 180.00 | 6 218.00 | | 79 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 695.00 | 1 794 607.00 | | 2 853 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 493.00 | 1 804 494.00 | | 2 877 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 695.00 | 1 794 607.00 | | 463 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
FG Production vendue services | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 522.00 | | 1 885 522.00 | 1 885 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | -115.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 810.00 | 57 019.00 | | 1 886 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 899.00 | 46 361.00 | | 1 872 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 911.00 | 10 657.00 | | 13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753.00 | | 1 243.00 | 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 1 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 1 243.00 | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 999.00 | 145 999.00 | 815 000.00 | 2 535 999.00 |
VI Groupe et associés | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 880.00 | | | 2 476 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658 852.00 | | | 1 658 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 695.00 | 463 695.00 | 815 000.00 | 2 853 695.00 |