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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
AP Constructions | 3 680 000.00 | 504 532.00 | 3 175 468.00 | 3 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 393.00 | 81 369.00 | 196 024.00 | 277 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 587 377.00 | 585 901.00 | 39 001 476.00 | 39 587 377.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 445 361.00 | | 445 361.00 | 445 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 033 091.00 | 585 901.00 | 39 447 190.00 | 40 033 091.00 |
CU Autres participations | 35 587 377.00 | | 35 587 377.00 | 35 587 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 082 377.00 | 35 082 377.00 | | 35 082 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 251.00 | 274 949.00 | | 325 251.00 |
DG Autres réserves | 211 594.00 | 5 852.00 | | 211 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 1 006 044.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 35 633 625.00 | 36 369 221.00 | | 35 633 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 816.00 | 3 584 635.00 | | 3 394 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 065.00 | 62 549.00 | | 414 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 950.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 565.00 | 3 649 134.00 | | 3 813 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 447 190.00 | 40 018 355.00 | | 39 447 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 504.00 | 318 028.00 | | 739 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 115.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 060.00 | 1 267 790.00 | | 262 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 656.00 | 261 746.00 | | 247 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 1 006 044.00 | | 14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 587 377.00 | | | 39 587 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 587 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 587 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 587 377.00 | | | 35 587 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 163.00 | 199 738.00 | 585 901.00 | 386 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 163.00 | 199 738.00 | 585 901.00 | 386 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394 816.00 | 320 755.00 | 1 064 336.00 | 3 394 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 565.00 | 739 504.00 | 1 064 336.00 | 3 813 565.00 |