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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 759.00 | 313 142.00 | 145 616.00 | 458 759.00 |
AP Constructions | 28 116.00 | 18 522.00 | 9 594.00 | 28 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 54 954.00 | 7 609.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 414.00 | 473.00 | 3 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
AX Avances et acomptes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 093.00 | 401 207.00 | 194 886.00 | 596 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 938.00 | | 716 938.00 | 716 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 900.00 | | 528 900.00 | 528 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 204.00 | | 651 204.00 | 651 204.00 |
BZ Autres créances | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 570.00 | | 2 123 570.00 | 2 123 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 663.00 | 401 207.00 | 2 318 456.00 | 2 719 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 271.00 | 11 175.00 | 9 096.00 | 20 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 194.00 | -539 991.00 | | -675 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 903.00 | -135 203.00 | | -225 903.00 |
DL TOTAL (I) | -871 098.00 | -645 194.00 | | -871 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 89 448.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 236.00 | 1 510 138.00 | | 2 455 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 421.00 | 125 985.00 | | 529 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 105 901.00 | 32 799.00 | | 105 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 909.00 | 1 758 369.00 | | 3 100 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 456.00 | 1 201 819.00 | | 2 318 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 455 236.00 | | | 2 455 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 118.00 | | 990 118.00 | 990 118.00 |
FG Production vendue services | 467 389.00 | | 467 389.00 | 467 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 507.00 | | 1 457 507.00 | 1 457 507.00 |
FM Production stockée | | | 455 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 793.00 | 363 039.00 | | 1 962 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 696.00 | 498 243.00 | | 2 188 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 903.00 | -135 203.00 | | -225 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 306.00 | | 26 686.00 | 584 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 900.00 | | 596 093.00 | 14 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 574 987.00 | 14 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 200.00 | | 26 686.00 | 563 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 444.00 | 49 763.00 | | 351 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 2 252.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 521.00 | 47 511.00 | | 342 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455 236.00 | 2 455 236.00 | | 2 455 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 421.00 | 529 421.00 | | 529 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 204.00 | 651 204.00 | | 651 204.00 |
VB T. V. A. | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 466.00 | 878 466.00 | | 878 466.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 909.00 | 3 100 909.00 | | 3 100 909.00 |