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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 16 194.00 | 1 166.00 | 17 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 696.00 | 23 381.00 | 123 316.00 | 146 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 623.00 | 4 623.00 | 148 000.00 | 152 623.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 173.00 | 4 623.00 | 232 550.00 | 237 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 869.00 | 28 003.00 | 355 866.00 | 383 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 140 766.00 | 107 988.00 | | 140 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 026.00 | 32 779.00 | | -19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 129 441.00 | 148 466.00 | | 129 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 376.00 | 118 656.00 | | 102 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | 831.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 38 205.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 423.00 | 43 303.00 | | 30 423.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 26 465.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 425.00 | 227 460.00 | | 226 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 866.00 | 375 926.00 | | 355 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 617.00 | 108 804.00 | | 140 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 3 021.00 | | 20 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 3 021.00 | | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 376.00 | 16 568.00 | 69 246.00 | 102 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 499.00 | 183 399.00 | 2 100.00 | 185 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 425.00 | 140 617.00 | 69 246.00 | 226 425.00 |