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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 092 431.00 | 5 883 612.00 | 26 208 819.00 | 32 092 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 096 269.00 | 5 883 612.00 | 26 212 657.00 | 32 096 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
BZ Autres créances | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CF Disponibilités | 234 002.00 | | 234 002.00 | 234 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 798 164.00 | 5 883 612.00 | 26 914 552.00 | 32 798 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 806.00 | 5 528.00 | | 7 806.00 |
DH Report à nouveau | 75 459.00 | 62 527.00 | | 75 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 041.00 | 39 253.00 | | 29 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931 000.00 | 977 682.00 | | 931 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 766.00 | 1 170 450.00 | | 1 128 766.00 |
DP Provisions pour risques | 131 684.00 | 165 526.00 | | 131 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 684.00 | 165 526.00 | | 131 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 023 264.00 | | | 1 023 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 690.00 | 3 763 827.00 | | 3 476 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 1 063 329.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 114.00 | 1 006 059.00 | | 280 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 409.00 | 61 798.00 | | 61 409.00 |
EA Autres dettes | 255 426.00 | 198 016.00 | | 255 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 553 297.00 | 21 578 329.00 | | 20 553 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 654 102.00 | 27 671 358.00 | | 25 654 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 914 552.00 | 29 007 334.00 | | 26 914 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 262.00 | | 2 288 262.00 | 2 288 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 262.00 | | 2 288 262.00 | 2 288 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 682.00 | 45 297.00 | | 46 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 682.00 | 45 297.00 | | 46 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 682.00 | 45 297.00 | | 46 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 15 265.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 363.00 | 2 297 985.00 | | 2 370 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 322.00 | 2 258 733.00 | | 2 341 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 041.00 | 39 252.00 | | 29 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 096 269.00 | | | 32 096 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 096 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 092 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 092 431.00 | | | 32 092 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 452.00 | 1 314 160.00 | | 4 569 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 452.00 | 1 314 160.00 | | 4 569 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 525.00 | | 33 842.00 | 165 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 525.00 | | 33 842.00 | 165 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 023 264.00 | 52 179.00 | 84 493.00 | 1 023 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 553 297.00 | 1 105 086.00 | 4 006 498.00 | 20 553 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 368 453.00 | 368 453.00 | | 368 453.00 |
VB T. V. A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 690.00 | 322 367.00 | 1 313 362.00 | 3 476 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 936.00 | | | 322 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 732.00 | 471 732.00 | | 471 732.00 |
VW T.V.A. | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 654 102.00 | 2 080 483.00 | 5 404 353.00 | 25 654 102.00 |