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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 4 063.00 | 1 157.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 816.00 | 56 207.00 | 66 609.00 | 122 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 159.00 | 60 270.00 | 72 889.00 | 133 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BP En cours de production de services | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | 6 474.00 | 19 288.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 836.00 | 6 474.00 | 422 362.00 | 428 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 994.00 | 66 743.00 | 495 251.00 | 561 994.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 148.00 | 20 133.00 | | 17 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 740.00 | -2 985.00 | | -7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 20 409.00 | 28 148.00 | | 20 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 561.00 | 25 002.00 | | 31 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 996.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 161.00 | 176 228.00 | | 267 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 24 040.00 | | 58 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 845.00 | 103 625.00 | | 115 845.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 21 751.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 842.00 | 352 646.00 | | 474 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 251.00 | 380 794.00 | | 495 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 346.00 | 22 827.00 | 5 904.00 | 43 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 346.00 | 22 827.00 | 5 904.00 | 43 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 561.00 | 21 121.00 | 10 440.00 | 31 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 298.00 | 57 179.00 | 5 118.00 | 62 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 681.00 | 197 241.00 | 10 440.00 | 207 681.00 |