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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 300.00 | 20 472.00 | 7 827.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 9 180.00 | 2 709.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 776.00 | 29 877.00 | 11 899.00 | 41 776.00 |
BT Marchandises | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 298 597.00 | | 298 597.00 | 298 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 005.00 | | 478 005.00 | 478 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 781.00 | 29 877.00 | 489 904.00 | 519 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 310.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 197.00 | 22 172.00 | | 9 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | 77 715.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 158 157.00 | 165 197.00 | | 158 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 539.00 | 200 000.00 | | 183 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 4 356.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 88 879.00 | | 102 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 3 944.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 438.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 747.00 | 297 617.00 | | 331 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 904.00 | 462 813.00 | | 489 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 867.00 | 297 617.00 | | 187 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 792.00 | | 2 356.00 | 40 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 41 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 40 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | 2 356.00 | 39 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 545.00 | 7 675.00 | 1 343.00 | 23 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 320.00 | 7 675.00 | 1 343.00 | 23 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 747.00 | 187 867.00 | 143 880.00 | 331 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 13 155.00 | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | 5 895.00 | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 94 495.00 | 96 845.00 | | 94 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 325.00 | 15 571.00 | | 17 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 14 257.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 458.00 | 112 918.00 | | 87 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 777.00 | 88 720.00 | | 83 777.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 274.00 | 118 310.00 | | 116 274.00 |