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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 307.00 | 29 327.00 | 30 980.00 | 60 307.00 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 867.00 | 29 327.00 | 41 540.00 | 70 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
084 Disponibilités | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
110 Total général Actif | 306 477.00 | 29 327.00 | 277 149.00 | 306 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 067.00 | 114 588.00 | | 59 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 261.00 | 37 699.00 | | 139 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 820.00 | 124 110.00 | | 141 820.00 |
230 Autres produits | 6 227.00 | 5 658.00 | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 375.00 | 282 055.00 | | 346 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 741.00 | 109 071.00 | | 101 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | -40 588.00 | | 6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 890.00 | 19 915.00 | | 16 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -400.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 87 585.00 | 94 517.00 | | 87 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 3 267.00 | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 335.00 | 50 432.00 | | 63 335.00 |
252 Charges sociales | 23 964.00 | 18 951.00 | | 23 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 912.00 | 13 471.00 | | 10 912.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 276.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 980.00 | 268 912.00 | | 314 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 396.00 | 13 143.00 | | 31 396.00 |
280 Produits financiers | 917.00 | 904.00 | | 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67 000.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 11 337.00 | | 4 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 638.00 | 44 580.00 | | 27 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |