| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 233.00 | 91 937.00 | 22 296.00 | 114 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 576.00 | 121 507.00 | 63 070.00 | 184 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 060.00 | 113 141.00 | 114 919.00 | 228 060.00 |
BZ Autres créances | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CF Disponibilités | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 049.00 | 113 141.00 | 283 908.00 | 397 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 625.00 | 234 648.00 | 346 977.00 | 581 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -58 832.00 | -116 745.00 | | -58 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 166.00 | 57 913.00 | | 180 166.00 |
DL TOTAL (I) | 123 534.00 | -56 632.00 | | 123 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 2 047.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 24 173.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 88 281.00 | | 39 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 619.00 | 198 460.00 | | 174 619.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 5 499.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 443.00 | 318 461.00 | | 223 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 977.00 | 261 828.00 | | 346 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 643.00 | | 36 099.00 | 152 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 40 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 184 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | | 6 099.00 | 109 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 30 000.00 | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 552.00 | 6 955.00 | | 114 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | 6 955.00 | | 86 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
UX Autres créances clients | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 297.00 | 324 523.00 | 40 774.00 | 365 297.00 |
VW T.V.A. | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 443.00 | 223 443.00 | | 223 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |