| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 4 397.00 | 12 503.00 | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 652.00 | 527 967.00 | 168 685.00 | 696 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 189.00 | 20 741.00 | 9 448.00 | 30 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 278.00 | 1 038 142.00 | 200 136.00 | 1 238 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 051.00 | 534.00 | 272 517.00 | 273 051.00 |
BZ Autres créances | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 593.00 | 534.00 | 654 059.00 | 654 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 871.00 | 1 038 677.00 | 854 195.00 | 1 892 871.00 |
CU Autres participations | 475 647.00 | 475 647.00 | | 475 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 233.00 | | | 369 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DH Report à nouveau | -287 664.00 | | | -287 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 187.00 | | | -682 187.00 |
DL TOTAL (I) | -412 750.00 | | | -412 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 944.00 | | | 1 266 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 195.00 | | | 854 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 944.00 | | | 911 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 668.00 | 21 866.00 | 103 534.00 | 81 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 668.00 | 21 866.00 | 103 534.00 | 81 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 211.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 535.00 | | | 801 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 187.00 | | | -682 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 638.00 | 224 211.00 | 13 354.00 | 351 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 783.00 | 220 335.00 | 13 354.00 | 333 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 3 876.00 | | 17 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 447.00 | 303 200.00 | | 172 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 447.00 | 303 200.00 | | 172 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 447.00 | 303 200.00 | | 172 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 913.00 | 154 913.00 | 195 000.00 | 349 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 052.00 | 679 052.00 | 128 000.00 | 839 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 136.00 | 634 136.00 | | 634 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 635.00 | 634 136.00 | 9 500.00 | 643 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 944.00 | 911 944.00 | 323 000.00 | 1 266 944.00 |