| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 394.00 | 473.00 | 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 181.00 | 61.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 000.00 | 576 000.00 | 547 000.00 | 1 123 000.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 000.00 | 3 000.00 | 1 407 000.00 | 1 410 000.00 |
BZ Autres créances | 5 562 000.00 | | 5 562 000.00 | 5 562 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 000.00 | 3 000.00 | 7 315 000.00 | 7 318 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 000.00 | 579 000.00 | 7 862 000.00 | 8 441 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 000.00 | 352 000.00 | | -212 000.00 |
DL TOTAL (I) | -211 000.00 | 353 000.00 | | -211 000.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 771 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 822 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 000.00 | 3 075 000.00 | | 2 825 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 497 000.00 | 1 055 000.00 | | 497 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 302 000.00 | 6 788 000.00 | | 6 302 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 000.00 | 8 344 000.00 | | 7 862 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 683 000.00 | 1 827 000.00 | 24 510 000.00 | 22 683 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 683 000.00 | 1 827 000.00 | 24 510 000.00 | 22 683 000.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 795 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 074 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 364 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 364 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 000.00 | 117 000.00 | | 258 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 000.00 | 117 000.00 | | 828 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823 000.00 | 247 000.00 | | -823 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 000.00 | 72 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 688 000.00 | 33 747 000.00 | | 24 688 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 900 000.00 | 33 395 000.00 | | 24 900 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 000.00 | 352 000.00 | | -212 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 000.00 | | 23 000.00 | 223 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | | 23 000.00 | 223 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 000.00 | 23 000.00 | | 223 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 000.00 | 95 000.00 | | 299 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 000.00 | 713 000.00 | 194 000.00 | 1 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 000.00 | 713 000.00 | 194 000.00 | 1 202 000.00 |
UG ‐ Financières | | 19 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 000.00 | 5 256 000.00 | | 5 259 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341 000.00 | 9 341 000.00 | | 8 341 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 992 000.00 | 6 992 000.00 | | 8 992 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |