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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 720.00 | 5 360.00 | 5 360.00 | 10 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 26 571.00 | 1 929.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 521.00 | 72 509.00 | 76 012.00 | 148 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 785.00 | 69 571.00 | 104 214.00 | 173 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 754.00 | 174 012.00 | 200 742.00 | 374 754.00 |
BT Marchandises | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 172.00 | 174 012.00 | 610 160.00 | 784 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 651.00 | 25 315.00 | | 36 651.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 11 337.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 81 659.00 | 58 657.00 | | 81 659.00 |
DP Provisions pour risques | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 598.00 | 261 589.00 | | 215 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 866.00 | 64 970.00 | | 63 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 139 803.00 | | 132 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | 64 880.00 | | 59 283.00 |
EA Autres dettes | 49 544.00 | 32 522.00 | | 49 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 694.00 | 563 764.00 | | 520 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 160.00 | 630 228.00 | | 610 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 451.00 | 348 309.00 | | 351 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 516.00 | | 52 350.00 | 331 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 113.00 | 374 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | 322 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 104.00 | | 52 315.00 | 279 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 35.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 788.00 | 48 771.00 | 6 548.00 | 131 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | 2 144.00 | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 811.00 | 1 760.00 | | 24 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | 44 867.00 | 6 548.00 | 103 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VC Groupe et associés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 598.00 | 46 355.00 | 169 243.00 | 215 598.00 |
VI Groupe et associés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 694.00 | 351 451.00 | 169 243.00 | 520 694.00 |