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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 708 147.00 | | 12 708 147.00 | 12 708 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950 962.00 | | 13 950 962.00 | 13 950 962.00 |
BZ Autres créances | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 768.00 | | 14 059 768.00 | 14 059 768.00 |
CU Autres participations | 1 242 680.00 | | 1 242 680.00 | 1 242 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 869 079.00 | 3 869 079.00 | | 3 869 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 908.00 | 386 908.00 | | 386 908.00 |
DH Report à nouveau | 9 130 478.00 | 8 726 256.00 | | 9 130 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 957.00 | 404 223.00 | | 177 957.00 |
DL TOTAL (I) | 13 564 422.00 | 13 386 465.00 | | 13 564 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 801.00 | 356 026.00 | | 461 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 32 480.00 | | 33 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 346.00 | 469 493.00 | | 495 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 768.00 | 13 953 975.00 | | 14 059 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 346.00 | 469 493.00 | | 495 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 801.00 | | | 461 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 80 988.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 020.00 | 521 433.00 | | 220 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 063.00 | 117 210.00 | | 42 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 957.00 | 404 223.00 | | 177 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 680.00 | | 135.00 | 1 242 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 680.00 | | 135.00 | 1 242 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 708 147.00 | 12 708 147.00 | | 12 708 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 461 801.00 | 461 801.00 | | 461 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792 551.00 | 12 792 551.00 | | 12 792 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 346.00 | 495 346.00 | | 495 346.00 |