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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 116.00 | 168.00 | 5 948.00 | 6 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 5 464.00 | 5 313.00 | 10 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 460.00 | 5 464.00 | 8 996.00 | 14 460.00 |
060 Stock marchandises | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
110 Total général Actif | 55 038.00 | 5 464.00 | 49 574.00 | 55 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 814.00 | 70 672.00 | | 48 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 13.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 129.00 | 70 685.00 | | 69 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 574.00 | 28 046.00 | | 38 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 687.00 | -4 313.00 | | -11 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 76.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 39 466.00 | 44 137.00 | | 39 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 2 115.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 656.00 | 70 149.00 | | 68 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | 536.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 514.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 905.00 | | | 1 905.00 |