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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 016.00 | 1 983.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 497.00 | 82 725.00 | 31 772.00 | 114 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 320.00 | 135 013.00 | 201 307.00 | 336 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 066.00 | 231 138.00 | 293 927.00 | 525 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BN En cours de production de biens | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 815.00 | | 388 815.00 | 388 815.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 516.00 | | 530 516.00 | 530 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 582.00 | 231 138.00 | 824 443.00 | 1 055 582.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 445.00 | | | -68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 460.00 | | | 732 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 443.00 | | | 824 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 843.00 | | | 482 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 141.00 | | 1 226 141.00 | 1 226 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 141.00 | | 1 226 141.00 | 1 226 141.00 |
FM Production stockée | | | 9 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 901.00 | | | 1 247 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 347.00 | | | 1 316 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 445.00 | | | -68 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 476.00 | | 92 342.00 | 374 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 943.00 | 65 196.00 | 9 000.00 | 174 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 559.00 | 65 196.00 | 9 000.00 | 166 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
UX Autres créances clients | 388 815.00 | 388 815.00 | | 388 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 753.00 | 49 136.00 | 209 617.00 | 298 753.00 |
VI Groupe et associés | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 965.00 | 419 965.00 | | 419 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 461.00 | 482 844.00 | 209 617.00 | 732 461.00 |