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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 2 406.00 | 3 927.00 | 6 333.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 013.00 | 2 406.00 | 13 607.00 | 16 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
110 Total général Actif | 23 077.00 | 2 406.00 | 20 671.00 | 23 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 047.00 | 2 264.00 | | 1 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 159.00 | 39 144.00 | | 36 159.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 18.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 425.00 | 41 426.00 | | 40 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | 530.00 | | 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | -283.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 697.00 | 4 865.00 | | 2 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -1 467.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 11 780.00 | 15 843.00 | | 11 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 600.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 996.00 | 23 021.00 | | 16 996.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | 1 564.00 | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 1 149.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 020.00 | 45 827.00 | | 42 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 595.00 | -4 401.00 | | -1 595.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 441.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 3.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 693.00 | -4 844.00 | | -1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |