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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 3 284.00 | 25 946.00 | 29 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 14 558.00 | 4 898.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 572.00 | 17 842.00 | 494 730.00 | 512 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
BZ Autres créances | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CF Disponibilités | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 190.00 | | 576 190.00 | 576 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 762.00 | 17 842.00 | 1 070 920.00 | 1 088 762.00 |
CU Autres participations | 461 801.00 | | 461 801.00 | 461 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 294.00 | 33 400.00 | | 37 294.00 |
DG Autres réserves | 184 642.00 | 175 659.00 | | 184 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 332.00 | 77 877.00 | | 171 332.00 |
DL TOTAL (I) | 859 267.00 | 752 935.00 | | 859 267.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | 15 144.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 9 349.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 209.00 | 196 455.00 | | 157 209.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 653.00 | 220 948.00 | | 201 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 920.00 | 973 883.00 | | 1 070 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 617.00 | 211 870.00 | | 198 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 580.00 | | 514 580.00 | 514 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 580.00 | | 514 580.00 | 514 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 327.00 | 108 440.00 | | 220 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 1 967.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 969.00 | 1 967.00 | | -8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 10 207.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 289.00 | 676 148.00 | | 916 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 957.00 | 598 271.00 | | 744 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 332.00 | 77 877.00 | | 171 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 025.00 | | 31 316.00 | 493 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 768.00 | 512 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 768.00 | 19 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 801.00 | | | 461 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | 10 291.00 | 6 571.00 | 14 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 7 007.00 | 6 571.00 | 14 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |