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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 933.00 | | 783 933.00 | 783 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 8 222.00 | 14 852.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 227.00 | 8 222.00 | 800 006.00 | 808 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 090.00 | 8 222.00 | 902 868.00 | 911 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 121 524.00 | 36 030.00 | | 121 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 970.00 | 85 493.00 | | 127 970.00 |
DL TOTAL (I) | 249 494.00 | 121 524.00 | | 249 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 043.00 | 562 100.00 | | 461 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 920.00 | 167 190.00 | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 28 110.00 | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 855.00 | 101 177.00 | | 112 855.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 48 780.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 375.00 | 907 357.00 | | 653 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 868.00 | 1 028 881.00 | | 902 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 367.00 | | 646 367.00 | 646 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 367.00 | | 646 367.00 | 646 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | 8 141.00 | | 6 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 835.00 | 47 605.00 | | 29 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 25 184.00 | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 657.00 | 611 515.00 | | 701 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 687.00 | 526 021.00 | | 573 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 970.00 | 85 493.00 | | 127 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 770.00 | | 12 342.00 | 796 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 808 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 23 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 070.00 | | 864.00 | 783 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | | 11 478.00 | 12 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 3 721.00 | 885.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 721.00 | 885.00 | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 133.00 | 80 597.00 | 277 585.00 | 461 133.00 |
VI Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457.00 | 7 237.00 | 1 220.00 | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 465.00 | 272 929.00 | 277 585.00 | 653 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 724.00 | 12 250.00 | | 29 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 853.00 | 30 336.00 | | 34 853.00 |
ST Autres comptes | 65 255.00 | 59 910.00 | | 65 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 772.00 | 36 090.00 | | 36 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 822.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 918.00 | 13 072.00 | | 30 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 253.00 | 126 335.00 | | 138 253.00 |