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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 4 911.00 | 300.00 | 5 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 101.00 | 4 911.00 | 2 190.00 | 7 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
072 Créances – Autres | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
084 Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
110 Total général Actif | 48 824.00 | 4 911.00 | 43 913.00 | 48 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
222 Production stockée | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
242 Autres charges externes. | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
252 Charges sociales | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |