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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 4 428.00 | 12 500.00 | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 634.00 | 84 259.00 | 48 375.00 | 132 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 433.00 | 88 687.00 | 110 746.00 | 199 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 637.00 | 88 687.00 | 606 950.00 | 695 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 269.00 | 134 145.00 | | 170 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 36 125.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 177 980.00 | 175 769.00 | | 177 980.00 |
DP Provisions pour risques | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 563.00 | 202 038.00 | | 159 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 7 573.00 | | 2 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 28 877.00 | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 512.00 | 98 175.00 | | 88 512.00 |
EA Autres dettes | 148 666.00 | 122 149.00 | | 148 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 950.00 | 500 712.00 | | 415 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 950.00 | 689 501.00 | | 606 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 918.00 | 458 812.00 | | 304 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 082.00 | | 5 851.00 | 224 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 199 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 133 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 991.00 | | 5 851.00 | 157 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 919.00 | 16 904.00 | 13 135.00 | 84 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | -74.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 16 904.00 | 13 209.00 | 80 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 563.00 | 48 531.00 | 101 701.00 | 159 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 178.00 | 211 178.00 | | 211 178.00 |
VW T.V.A. | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 950.00 | 304 918.00 | 101 701.00 | 415 950.00 |