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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 10 211.00 | 18 369.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 705.00 | 11 269.00 | 16 436.00 | 27 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 898.00 | 21 480.00 | 37 418.00 | 58 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 087.00 | 21 480.00 | 66 607.00 | 88 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 125.00 | 18 129.00 | | 38 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 577.00 | 19 995.00 | | -19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 19 648.00 | 39 225.00 | | 19 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 14 471.00 | | 10 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 808.00 | 8 891.00 | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 7 947.00 | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | 20 485.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 959.00 | 51 794.00 | | 46 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 607.00 | 91 018.00 | | 66 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 959.00 | 51 794.00 | | 46 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 799.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 9 501.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -3 301.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 085.00 | 237 147.00 | | 98 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 662.00 | 217 151.00 | | 117 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 577.00 | 19 995.00 | | -19 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 11 257.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 11 257.00 | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VI Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |