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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 12 550.00 | 3 680.00 | 16 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 830.00 | 12 550.00 | 6 280.00 | 18 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 033.00 | 1 708.00 | 13 326.00 | 15 033.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
084 Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 496.00 | 1 708.00 | 44 788.00 | 46 496.00 |
110 Total général Actif | 65 326.00 | 14 258.00 | 51 068.00 | 65 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 609.00 | 94 777.00 | | 117 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 227.00 | 15 411.00 | | 5 227.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 399.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 850.00 | 111 587.00 | | 122 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | 1 496.00 | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 30 873.00 | 32 077.00 | | 30 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 4 542.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 406.00 | 58 814.00 | | 75 406.00 |
252 Charges sociales | 7 285.00 | 6 148.00 | | 7 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 421.00 | | 1 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | 1 389.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 047.00 | 105 929.00 | | 122 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | 5 658.00 | | 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 249.00 | 6 258.00 | | 1 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |