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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 085.00 | 915.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 226.00 | 440.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 103.00 | 18 005.00 | 23 098.00 | 41 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 358.00 | 19 316.00 | 27 042.00 | 46 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 312.00 | 19 316.00 | 237 996.00 | 257 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
DH Report à nouveau | 62 766.00 | 37 934.00 | | 62 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | 24 832.00 | | 40 866.00 |
DL TOTAL (I) | 123 486.00 | 82 620.00 | | 123 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 427.00 | 27 229.00 | | 48 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 108.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 16 349.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | 10 000.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 509.00 | 58 686.00 | | 114 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 996.00 | 141 306.00 | | 237 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 123.00 | 2 895.00 | 258 018.00 | 255 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 123.00 | 2 895.00 | 258 018.00 | 255 123.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | 1 763.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 1 763.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -1 763.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 4 382.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 146.00 | 200 440.00 | | 258 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 280.00 | 175 608.00 | | 217 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 866.00 | 24 832.00 | | 40 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 724.00 | | 8 806.00 | 41 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 46 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 41 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | 8 806.00 | 37 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 12 156.00 | 4 171.00 | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 667.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 11 489.00 | 4 171.00 | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 489.00 | 53 899.00 | 2 590.00 | 56 489.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |