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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363 386.00 | 907 174.00 | 1 456 211.00 | 2 363 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 420.00 | 131 462.00 | 141 958.00 | 273 420.00 |
040 Immobilisations financières | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 772 156.00 | 1 038 637.00 | 1 733 518.00 | 2 772 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 076.00 | 4 030.00 | 82 046.00 | 86 076.00 |
072 Créances – Autres | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
084 Disponibilités | 2 226 231.00 | | 2 226 231.00 | 2 226 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 723 422.00 | 4 030.00 | 2 719 392.00 | 2 723 422.00 |
110 Total général Actif | 5 495 578.00 | 1 042 667.00 | 4 452 910.00 | 5 495 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 402 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 173 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 144 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 452 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
224 Production immobilisée | 330 902.00 | | | 330 902.00 |
230 Autres produits | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 112.00 | | | 535 112.00 |
242 Autres charges externes. | 3 935 355.00 | | | 3 935 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 506 697.00 | | | 3 506 697.00 |
252 Charges sociales | 1 409 277.00 | | | 1 409 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394 056.00 | | | 394 056.00 |
262 Autres charges | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 360 393.00 | | | 9 360 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 825 280.00 | | | -8 825 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 173 350.00 | | | -9 173 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 684 059.00 | | | 1 684 059.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 353 157.00 | | | 1 353 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 574 074.00 | | | 2 574 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794 161.00 | | | 1 794 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 367 313.00 | | | 1 367 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |