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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 1 916.00 | 1 477.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | 1 916.00 | 2 909.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 124.00 | | 339 124.00 | 339 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 949.00 | 1 916.00 | 342 033.00 | 343 949.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 094.00 | 5 496.00 | | 57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 53 973.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 87 006.00 | 84 520.00 | | 87 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 686.00 | 43 463.00 | | 250 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 27 242.00 | | 4 039.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 026.00 | 70 705.00 | | 255 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 033.00 | 155 225.00 | | 342 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 026.00 | 70 705.00 | | 255 026.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733.00 | | 2 232.00 | 3 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | | 800.00 | 2 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 432.00 | 1 139.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 572.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 572.00 | | 1 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 675.00 | 227 675.00 | | 227 675.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |