| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 23 954.00 | 8 231.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 185.00 | 23 954.00 | 9 231.00 | 33 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 778.00 | | 295 778.00 | 295 778.00 |
BZ Autres créances | 312 235.00 | | 312 235.00 | 312 235.00 |
CF Disponibilités | 476 737.00 | | 476 737.00 | 476 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 171.00 | | 1 087 171.00 | 1 087 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 356.00 | 23 954.00 | 1 096 402.00 | 1 120 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DL TOTAL (I) | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 586.00 | | | 589 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 402.00 | | | 1 096 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 585.00 | | | 409 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 385.00 | | 1 800.00 | 31 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 385.00 | | 1 800.00 | 30 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 778.00 | 295 778.00 | | 295 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VB T. V. A. | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 014.00 | 608 014.00 | 1 000.00 | 609 014.00 |
VW T.V.A. | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 585.00 | 409 585.00 | 150 000.00 | 559 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 998.00 | | | 134 998.00 |