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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 563.00 | 362.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 008.00 | 206 823.00 | 58 185.00 | 265 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 858.00 | 155 967.00 | 196 892.00 | 352 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 275.00 | 368 353.00 | 366 921.00 | 735 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
BN En cours de production de biens | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 701.00 | 81 833.00 | 1 090 868.00 | 1 172 701.00 |
BZ Autres créances | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 743.00 | 81 833.00 | 2 032 910.00 | 2 114 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 018.00 | 450 186.00 | 2 399 831.00 | 2 850 018.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 728.00 | | | 270 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
DL TOTAL (I) | 467 301.00 | | | 467 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 880.00 | | | 315 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 165.00 | | | 882 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 180.00 | | | 442 180.00 |
EA Autres dettes | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 531.00 | | | 1 932 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 831.00 | | | 2 399 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 492.00 | | | 1 894 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 677 411.00 | | 4 677 411.00 | 4 677 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 411.00 | | 4 677 411.00 | 4 677 411.00 |
FM Production stockée | | | 264 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 265.00 | | | 5 053 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 693.00 | | | 4 944 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 670.00 | | 95 001.00 | 679 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 397.00 | 735 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 100 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 999.00 | 617 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 573.00 | | 750.00 | 100 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 614.00 | | 94 251.00 | 562 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 941.00 | 74 955.00 | 19 543.00 | 312 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 388.00 | 398.00 | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 368.00 | 74 567.00 | 19 145.00 | 307 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 165.00 | 882 165.00 | | 882 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 389.00 | 1 072 389.00 | | 1 072 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VB T. V. A. | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 880.00 | 277 841.00 | 38 039.00 | 315 880.00 |
VI Groupe et associés | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 560.00 | 1 346 127.00 | 13 433.00 | 1 359 560.00 |
VW T.V.A. | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 531.00 | 1 894 492.00 | 38 039.00 | 1 932 531.00 |