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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 1 115.00 | 11 943.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 4 116.00 | 25 062.00 | 29 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 136.00 | 5 232.00 | 44 904.00 | 50 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BT Marchandises | 450 967.00 | | 450 967.00 | 450 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BZ Autres créances | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CF Disponibilités | 178 395.00 | | 178 395.00 | 178 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 548.00 | | 742 548.00 | 742 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 684.00 | 5 232.00 | 787 452.00 | 792 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 16 989.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | | -19 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859.00 | 50 071.00 | | -15 859.00 |
DL TOTAL (I) | -10 334.00 | 53 025.00 | | -10 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 349.00 | 526 444.00 | | 512 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 502.00 | 219 194.00 | | 208 502.00 |
EA Autres dettes | 76 837.00 | 28 131.00 | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 786.00 | 773 769.00 | | 797 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 452.00 | 826 794.00 | | 787 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921 325.00 | -5 762.00 | 6 915 563.00 | 6 921 325.00 |
FD Production vendue biens | 583 655.00 | | 583 655.00 | 583 655.00 |
FG Production vendue services | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 617.00 | -5 762.00 | 7 522 855.00 | 7 528 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 585.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 633.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 5 949.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 942.00 | 7 232 619.00 | | 7 524 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 801.00 | 7 182 548.00 | | 7 540 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 859.00 | 50 071.00 | | -15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | 17 475.00 | | 32 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 17 475.00 | | 24 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 3 943.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 3 943.00 | | 1 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 349.00 | 512 349.00 | | 512 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 859.00 | 98 959.00 | 7 900.00 | 106 859.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 786.00 | 797 786.00 | | 797 786.00 |