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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 926.00 | 32 062.00 | 20 864.00 | 52 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 726.00 | 32 062.00 | 21 664.00 | 53 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
072 Créances – Autres | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
084 Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
110 Total général Actif | 74 637.00 | 32 062.00 | 42 575.00 | 74 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 147.00 | 151 341.00 | | 143 147.00 |
224 Production immobilisée | | 4 731.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 5 116.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 263.00 | 161 188.00 | | 149 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 845.00 | 48 236.00 | | 43 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | 198.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | 2 844.00 | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -122.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 44 198.00 | 40 218.00 | | 44 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 614.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 712.00 | 39 263.00 | | 42 712.00 |
252 Charges sociales | 9 774.00 | 6 919.00 | | 9 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 10 105.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 343.00 | 148 292.00 | | 147 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 920.00 | 12 895.00 | | 1 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 177.00 | 2 717.00 | | 2 177.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 41.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 10 968.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | -280.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 581.00 | 4 884.00 | | 2 581.00 |