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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 4 846.00 | 24 104.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 092.00 | 4 152.00 | 19 940.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 042.00 | 8 999.00 | 44 043.00 | 53 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 816.00 | 19 350.00 | 635 466.00 | 654 816.00 |
BZ Autres créances | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CF Disponibilités | 236 356.00 | | 236 356.00 | 236 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 819.00 | 19 350.00 | 985 469.00 | 1 004 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 861.00 | 28 349.00 | 1 029 512.00 | 1 057 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 827.00 | | | -69 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -39 571.00 | | | -39 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | | | 524 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 296.00 | | | 356 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 083.00 | | | 1 069 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 512.00 | | | 1 029 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 305.00 | | | 1 068 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 717.00 | 42 222.00 | 1 599 939.00 | 1 557 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 717.00 | 42 222.00 | 1 599 939.00 | 1 557 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 827.00 | | | 1 620 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 571.00 | | | 1 620 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 263.00 | | 18 446.00 | 38 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 53 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 24 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | 18 446.00 | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 8 033.00 | 2 171.00 | 3 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 3 650.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 4 383.00 | 2 171.00 | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 250.00 | 19 350.00 | 18 250.00 | 18 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | 19 350.00 | 18 250.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 19 350.00 | 18 250.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 350.00 | 18 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | 524 207.00 | | 524 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 614 376.00 | | | 614 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VB T. V. A. | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 015.00 | 748 015.00 | | 748 015.00 |
VW T.V.A. | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 083.00 | 1 069 083.00 | | 1 069 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
ST Autres comptes | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 373 574.00 | | | 373 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 134.00 | | | 307 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 622.00 | | | 656 622.00 |