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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 685.00 | 44 086.00 | 184 599.00 | 228 685.00 |
040 Immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 585.00 | 44 086.00 | 209 499.00 | 253 585.00 |
060 Stock marchandises | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
110 Total général Actif | 338 976.00 | 44 086.00 | 294 890.00 | 338 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 479.00 | | | 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 893.00 | 181 537.00 | | 166 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 2.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 147.00 | 181 539.00 | | 169 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 104.00 | 74 117.00 | | 43 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 750.00 | -12 104.00 | | 13 750.00 |
242 Autres charges externes. | 55 533.00 | 81 494.00 | | 55 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 849.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 578.00 | 54 384.00 | | 40 578.00 |
252 Charges sociales | 14 540.00 | 14 279.00 | | 14 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 203.00 | 21 883.00 | | 22 203.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 592.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 050.00 | 235 494.00 | | 193 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 902.00 | -53 956.00 | | -23 902.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 8 397.00 | 8 960.00 | | 8 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 367.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 505.00 | -63 278.00 | | -32 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |