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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 323 405.00 | 46 939.00 | 276 465.00 | 323 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AX Avances et acomptes | 657 130.00 | | 657 130.00 | 657 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 977.00 | 60 474.00 | 991 503.00 | 1 051 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 984 588.00 | | 1 984 588.00 | 1 984 588.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 615.00 | | 2 187 615.00 | 2 187 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 592.00 | 60 474.00 | 3 179 118.00 | 3 239 592.00 |
CU Autres participations | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 413 003.00 | 390 646.00 | | 413 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 22 457.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 414 763.00 | 414 103.00 | | 414 763.00 |
DP Provisions pour risques | 346 626.00 | 136 626.00 | | 346 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 626.00 | 136 626.00 | | 346 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 872.00 | 842 402.00 | | 595 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 073.00 | 978 921.00 | | 1 539 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 852.00 | 23 182.00 | | 226 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 133 338.00 | | 45 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 729.00 | 1 988 418.00 | | 2 417 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 118.00 | 2 539 147.00 | | 3 179 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 729.00 | 1 390 010.00 | | 2 417 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 4 417.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 4 417.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 12 744.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 394.00 | -8 326.00 | | -207 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 4 909.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 921.00 | 484 476.00 | | 1 091 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 261.00 | 462 019.00 | | 1 091 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 22 457.00 | | 660.00 |